Załącznik nr 3 do

Zarządzenia Nr 40 /07

Wójta Gminy Trzcinica

z dnia 15 listopada 2007



Informacja o stanie Mienia Komunalnego


  1. Podstawa prawna


  • Podstawą prawną przygotowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych gminnym (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) , w nawiązaniu do art. Nr 180 niniejszej ustawy

  1. Metody wyceny mienia


Poszczególne składniki mienia objętego „Informacją” wyceniono w następujący sposób:


1. Wartość gruntów ustalono na podstawie wycen , decyzji Wojewody o

komunalizacji ,aktów notarialnych nabytych gruntów .


  1. Wartość poszczególnych grup składników majątku trwałego ( grupy klasyfikacji środków trwałych od 1 do 8) oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek budżetowych i instytucji kultury przedstawiono w wartości księgowej brutto tj. kosztu wytworzenia lub wartości zakupu .


  1. Wartość udziałów w spółkach kapitałowych ustalono według wartości nominalnej udziałów z dnia nabycia.


  1. Wartość majątku obrotowego przedstawiono w : zapasy materiałów w cenie zakupu, należności w kwocie należnej , środki pieniężne w wartości nominalnej.


  1. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia.


Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów .


Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości :


  1. Majątek trwały :


  • rzeczowego majątku trwałego, ( środki trwałe )

  • wartości niematerialne i prawne

  • należności długoterminowe

  • pozostałego majątku trwałego( wyposażenie )

  • inwestycji ( środki trwałe w budowie)


  1. Majątek obrotowy


  • majątek obrotowy obejmujący materiały , należności krótkoterminowe oraz środki

pieniężne .


Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki budżetowe i instytucje kultury.

Dodatkowe informacje stanowią dane na temat gruntów opracowane przez Referat Rolnictwa



Opis mienia komunalnego oraz zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego




Wartość majątku Gminy Trzcinica z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.


W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 31.10.2006 r. do 31.10.2007 r., poniżej przedstawiony jest opis zmian.


Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia załącznik nr 1.


Wartość majątku jednostek budżetowych wynosi : 19 080 457 zł


w tym : - majątek Urzędu Gminy wynosi 12 373 232 zł

- jednostek oświaty - 6 270 331 zł

- jednostki opieki społecznej 324 488 zł

- instytucji kultury ( biblioteka ) – 112 406 zł


Szczegółowy podział majątku trwałego, bez majątku obrotowego, przedstawia załącznik

nr 1/1 dla jednostki UG Trzcinica, oraz w zał. Nr 1/ 2 dla jednostek oświatowych.

Majątek instytucji kultury wynosi 112 406 zł i uległ zwiększeniu o zakup wyposażenia

766 zł oraz książek 8 941 zł oraz środki obrotowe 3 054 zł.


Wartość księgozbioru w Zespołach Szkół oraz Bibliotece Gminnej w stosunku do stanu na dzień 31.10.2006r. wzrosła o kwotę 11 001 zł i na dzień 31.10.2007r. wynosi 77 001 zł ( załącznik nr 1)



Nastąpił wzrost majątku gminy o kwotę 1 320 952 zł (dane w zał. Nr 2)


- zwiększono majątek rzeczowy o kwotę 374 242 zł

- zwiększono wartość wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 16 610 zł

- zwiększyły się należności długoterminowe o kwotę 9 451 zł

- zwiększył się stan inwestycje ( środki trwałe w budowie ) o kwotę 146 116 zł

- wzrosła wartość majątku obrotowego o kwotę 774 533 zł


Wartość udziałów gminy w spółkach kapitałowych przedstawia zał. Nr 3 .


Majątek obrotowy gminy w stosunku do roku ubiegłego przedstawia załącznik nr 5





Wykonane dochody z użytkowania mienia na dzień 31.10.2007 r. wynoszą:


- dzierżawa terenów przez koło łowieckie 908 zł

- z użytkowania wieczystego 150 zł

- najem zasobów komunalnych 43 621 zł

- wieczyste użytkowanie gruntów 150 zł

- sprzedaż nieruchomości – 51 176 zł



Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2008 przedstawia załącznik nr 6.


Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać w 2008 r dochody z:


- dzierżawa terenów przez koło łowieckie 1000 zł

- dzierżawa - aleje czereśniowe 5 000 zł

- dzierżaw gruntów w wysokości 1 851 zł

- wynajem mieszkań i lokali użytkowych 71 921 zł

- z użytkowania wieczystego 150 zł

- sprzedaż nieruchomości – 50 000 zł



Gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży działek budowlanych , wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 50 000 zł


Zmniejszyły się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 187 640,44 zł


Gmina posiada łączne zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.10.2007 r w wysokości 1 145 910 w tym :

- kredyty na budowę gimnazjum – 1 145 910 zł


Planowane na 2008 r nakłady do poniesienia na mienie komunalne przedstawiono w zał. Nr 7 .

Planowane nakłady obejmują zakup materiałów i usług do remontów oraz nakłady inwestycyjne .


Powierzchnię i wartość gruntów komunalnych będących własnością gminy Trzcinica wg stanu na dzień 31.10.2007 w porównaniu do stanu na dzień 31.10.2006 r przedstawia załącznik nr 8.

Powierzchnię i wartość gruntów komunalnych przekazanych w użytkowanie przedstawia załącznik nr 9.



Załącznik nr 1

Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym.


Wartość majątku według stanu na dzień 31.10.2007r.


Lp

Wyszczególnienie

Ogółem

Inwestycje

Rzeczowy majątek trwały

Pozostały majątek trwały - wyposażenie

Pozostały majątek trwały -księgozbiór

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

Należności długoterminowe

Majątek obrotowy

I

JEDNOSTKI BUDŻETOWE
























1

Placówki oświaty i wychowania

ZS Laski

ZS Trzcinica






1 000 906

5 269 425





-

-





436 605

4 363 664





199 453

541 296





13 133

26 133





8 470

10 538





-

-





-

-





343 245

327 794

2

Placówki opieki społecznej



324 488



-



22 900



19 083



-



23 830



-



-



258 675

3



Urząd Gminy



12 373 232



476 835



10 269 793



201 702



-



31 082



18 000



33 950



1 341 870

II

POZOSTAŁE JEDNOSTKI (instytucje kultury)



112 406





8 333



77 001



8 690



-



-



18 382



OGÓŁEM



19 080 457



476 835



15 092 962



969 867



116 267



82 610



18 000



33 950



2 289 966


 

Załącznik 1/1




Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy

( środki trwałe i wyposażenie )





Lp



Wyszczególnienie



Stan na dzień 31.10.2006



Stan na dzień 31.10.2007



Zmiana wartości

1

Budynki i lokale



2 842 401



2 571 020



-271 381

2



Obiekty inżynierii wodnej i lądowej

4 582 892

4 582 892

-

3



Kotły i maszyny energetyczne

59 209

59 209

-

4

Urządzenia techniczne



75 423

93 341

17 918

5



Środki transportowe

111 183

111 183

-

6



Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

182 909

219 775

36 866

7



Grunty

811 706

809 499

-2 207

8



Drogi

1 566 535

2 024 576

458 041

OGÓŁEM



10 232 258

10 471 495

239 237




Załącznik nr 1 /2


Struktura majątku trwałego szkół

( środki trwałe , wyposażenie, księgozbiory )





Lp



Wyszczególnienie



Stan na dzień 31.10.2006



Stan na dzień 31.10.2007



Zmiana wartości

1



Budynki i lokale



4 670 726



4 670 726



-

2



Obiekty inżynierii wodnej i lądowej



-



-



-

3



Kotły i maszyny energetyczne



66 780



66 780



-


4



Urządzenia techniczne



35 256



62 763



27 507

5



Środki transportowe



-



-



-


6



Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

„013”



649 450



740 749



91 299

7



Księgozbiory



35 395



39 266



3 871

8



Grunty



-






-



Ogółem



5 457 607



5 580 284



122 677





Załącznik nr 2


ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJATKU GMINY

  1. Wartość brutto majątku ogółem





Lp



Wyszczególnienie



Stan na 31.10.2006



Stan na 31.10.2007



Zmiana wartości



Struktura stan na 31.10.2007

1



Rzeczowy majątek trwały



15 804 854



16 179 096



374 242



84,79 %

2



Wartości niematerialne i prawne



66 000



82 610



16 610



0,44%

3



Finansowy majątek trwały



18 000



18 000



-



0,09%

4



Należności długoterminowe



24 499



33 950



9 451



0,18%

5



Inwestycje



330 719



476 835



146 116



2,50%

6



Majątek obrotowy



1 515 433



2 289 966



774 533



12,00%



OGÓŁEM



17 759 505



19 080 457



1 320 952



100,00%


 


Załącznik nr 3





Wartość udziałów Gminy w spółkach






Lp



Nazwa przedsiębiorstwa



Wartość w złotych



1



Oświetlenie drogowe i uliczne sp. z o. o.



4 000



2



Inwestor Sp. z o.o.



14 000


 


Załącznik nr 4

Majątek gminy ogółem - Inwestycje




Dział




Wyszczególnienie



Stan robót na 31.10.2006



Stan robót na 31.10.2007



Przyrost wartości inwestycji

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo





Modernizacja hydroforni w m. Teklin



16 429



16 738



309

Podłączenie m. Piotrówka do sieci wodociągowej m. Trzcinica






38 732



38 732

Wymiana sieci wod.-kan.

w m. Laski



0



58 560



58 560

400

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczna ,gaz i wodę





Wymiana komina przy kotłowni CO w m. Teklin



0



18 229



18 229

600

Drogi gminne





Modernizacja drogi w m. Trzcinica ul. Słoneczna



6 443



245 761



239 318

Modernizacj drogi w m.Hanobry



10 857



0



-10 857

Modernizacja drogi w m.

Pomiany-Krok



78 920



0



-78 920

Modernizacja drogi w m. Borek



218 070



0



-218 070

Modernizacja drogi w m.

Wodziczna



0



3 365



3 365

Modernizacja drogi w m.

Smardze



0



2 988



2 988



Przystanki autobusowe



0



2 562



2 562



900



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska









Budowa punktu zlewnego w m. Laski



0



75 260



75 260



Budowa oświetlenia ulicznego



0



14 640



14 640



Razem



330 719



476 835



146 116


 

Załącznik nr 5





Struktura majątku obrotowego gminy – zbiorczo



Lp

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.10.2006r

Stan na dzień 31.10.2007r

Zmiana wartości

1

Zapasy w tym:

-materiały



66 550



60 399



- 6 151

2



Należności i roszczenia



406 726



474 096



67 370

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu W tym:

- udziały i akcje

- inne





-

-







4



Środki pieniężne w tym:

- w banku



1 042 157

1 040 539



1 755 471

1 752 231



713 314

711 692



Razem



1 515 433



2 289 966



774 533


 


Załącznik nr 6


Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2008.





Dz.



Wyszczególnienie



Kwota

020



Leśnictwo



1 000

1.Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich



1 000



600



Transport i łączność



5 000

1.Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych – dzierżawa aleji czereśniowych



5 000

700



Gospodarka mieszkaniowa



123 922



Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej



71 921

1.Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych - wynajem mieszkań i lokali

użytkowych



71 921



Gospodarka gruntami i nieruchomościami



52 001



1.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste



150



2. Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych



1 851



3.Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników

majątku komunalnego- sprzedaż działek budowlanych, budynków mieszkalnych i mieszkań



50 000





Ogółem dochody z mienia





129 922



Załącznik nr 7

Planowane nakłady do poniesienia na mienie komunalne w 2008r.


Dział Wyszczególnienie Kwota w zł


010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- wydatki inwestycyjne 3 922 546

  1. Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

-bieżące utrzymanie (usługi remontowe) 108 800

- zakupy inwestycyjne 6 000

600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

-bieżące utrzymanie 152 506

- wydatki inwestycyjne 257 000

  1. Gospodarka mieszkaniowa

- bieżące utrzymanie - 46 700

- wydatki inwestycyjne 24 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 000

710 Działalność usługowa

Opracowania geodezyjno-kartograficzne 20 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

- bieżące utrzymanie - 27 300

801 Oświata i wychowanie

-bieżące utrzymanie (usługi remontowe) 87 000

  1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- bieżące utrzymanie - 40 000

Oświetlenie uliczne

- wydatki inwestycyjne 70 000

926 Kultura fizyczna i sport

- wydatki inwestycyjne 20 000


Załącznik nr 8


Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych




Lp



Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych



Stan na dzień 31.10.2006 r pow. w ha



Stan na dzień 31.10.2007 r pow. w ha



Wartość gruntów w zł stan na 31.10.2006r.



Wartość gruntów w zł stan na 31.10.2007r



1



Grunty orne



53,52



53,46



224 251



223 281



2



Użytki leśne



13,38



13,38



54 772



54 772

3



Tereny zabudowane



7,55



7,55



23 938



23 938

4



Tereny niezabudowane



0,40



0,21



4 654



3 417

5



Tereny zieleni



1,38



1,38



19 737



19 737

6



Nieużytki



6,54



6,54



28 197



28 197

7



Wodocieki



1,08



1,08



4 346



4 346

8



Drogi



93,16



93,16



422 076



422 076

9



Łąki sady pastwiska



7,89



7,89



29 735



29 735



Ogółem



184,90



184,65



811 706



809 499


 



Załącznik nr 9






Grunty komunalne w użytkowaniu




L.p.



Wyszczególnienie gruntów oddanych w :



Powierzchnia w ha

stan na 31.10.2006 r



Powierzchnia w ha

stan na 31.10.2007 r

1



Dzierżawa



12,14



12,14

2



Użytkowanie wieczyste



0,19



0,19

3



Oddane w zarządzanie

  • szkoły





2,00





1,59

4



Użyczenie

LZS Trzcinica




1,38



1,38